Comprendre les taux d’intérêt au Forex | Académie Alvexo

Taux de trading, Définition Taux d’intérêt - BFM Bourse

Comme l'image ci-dessus le montre, les taux directeurs BCE sont historiquement bas et certains sont même en négatif à l'heure actuelle. Quel impact sur les marchés financiers et quelle stratégie de trading adopter? Vous vous demandez comment trader avec le taux directeur de la BCE?

Taux de change

Dans cet article nous allons regarder qu'est que le taux de la BCE, quand il est annoncé, quel est son impact sur les marché financiers et des stratégies de trading avec le taux directeur de la BCE Définition taux d' intérêt BCE Les taux directeur BCE sont les taux d'intérêts de la Banque Centrale Européenne.

Ces taux directeur sont ceux auxquels la Banque Centrale accorde des crédits à court terme aux banques commerciales de la l'Union Européenne. Lors des annonces économiques et surtout quand le taux de la BCE est publié, il y a plusieurs choses qui se passent sur les marchés financiers: La volatilité est plus importante : l'euro dollar peut bouger facilement de points et le DAX 30 peut varier jusqu'à taux de trading Taux de trading spreads s'élargissent: les spreads forex et des indices boursiers sont généralement plus importants au moment de l'annonce du taux d'intérêt de la BCE Beaucoup de spéculation sur l'événement économique a lieu et les volumes de trade sont plus importants les jours de l'annonce de la Banque Centrale Européenne Si vous êtes débutant dans le trading, n'hésitez pas à taux de trading ce genre de marché volatil d'abord sur un compte de démonstration.

La choquante réalité du monde du trading

Aussi, n'hésitez pas à consulter le Calendrier Economique pour savoir à l'avance quand ce genre d'événement majeur a lieu. Composition du taux directeur BCE? En générale, les opérations de refinancement des banques commerciales interviennent sur une base hebdomadaire. Lors de ces opérations, la Banque Centrale détermine le taux de trading du crédit qu'elle met à disposition des banques commerciales en fonction des volumes prêtés.

Le taux d'escompte, aussi appelé taux de prêt marginal. Il s'agit d'un taux supérieur au taux de refinancement car il est destiné aux cas d'urgence. Si une Banque commerciale à besoin d'emprunter rapidement, le taux d'escompte de la BCE rentre alors en jeux.

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Le taux de rémunération des dépôts. Ce taux représente la rémunération des réserves que les banques commerciales déposent auprès de la BC.

Les taux directeurs font partis des instruments que possèdent les banques centrales pour réguler l'économie et appliqué la politique monétaire Européenne. Cette politique monétaire de la BCE poursuit toujours les mêmes objectifs, à savoir Limiter l'inflation Susciter la croissance économique de l'Union Européenne Exemple du processus d'application des taux directeur BCE Dans le cas ou une banque commerciale obtient un refinancement de la Banque Centrale Européenne par l'intermédiaire des taux de refinancement BCE mentionné précédemment, cette même banque commerciale peut à son tour, grâce au faible taux de refinancement, prêter de l'argent sous forme de crédits aux entreprises ainsi qu'aux particuliers.

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Ceci a pour effet mécanique de favoriser la croissance de la zone euro mais aussi l'activité économique de l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Il est aussi possible que la Banque centrale européenne décide d'augmenter les taux directeurs afin de limiter la demande de liquidité des banques et garder l'inflation sous contrôle.

Si la demande de liquidité des banques commerciales est trop forte, cela peut avoir pour effet d'augmenter l'inflation. La banque centrale fait donc usage des baisses et hausses des taux directeurs BCE pour maintenir un niveau d'inflation satisfaisant et permettre la croissance des différentes économies taux de trading l'Union Européenne.

La baisse des taux directeurs suscitent très souvent des mouvements violents sur les marchés forex et marché boursier. L'impact d'un changement des taux directeur BCE influence une grande majorité des investisseurs. L'usage de la taux de trading des taux d'intérêt directeur est de relancer l'activité économique.

Ces baisses ont eu pour conséquence une forte hausse de la paire euro dollar comme vous pouvez le voir sur le graphique de trading journalier suivant. Le taux de refinancement BCE est passé de 4. La BCE influe énormément sur la direction des marchés forex comme des marchés boursiers.

Les décisions liées au taux directeurs BCE sont publiés unde fois par mois, en début du mois le jeudi à 13h45, heure de Paris. Attention, il n'y a pas d' annonce BCE tout les jeudi sur les taux d'intérêts directeur. Pour connaître quel jeudi il faut prêter attention à cette annonce BCE, il faut suivre l'actualité de la banque centrale Européenne.

La publication du taux directeur est toujours suivie d'une conférence de presse à l'issue de la reunion BCE. Cette conférence suscite aussi un grand intérêt pour les investisseurs, traders forex et traders indices.

Impact sur les marchés du taux d'intérêt de la BCE Certains traders ne tradent que lors d'annonce BCE ou publication économique majeure, ce qui offre une liberté de temps conséquente. Ce type de taux de trading est employé uniquement par les traders qui ont beaucoup d'expérience et un plan de trading ainsi qu'une stratégie très bien établie.

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Théoriquement, la hausse des taux d'intérêts rend l'investissement des actifs US plus attractif. En effet, un taux d'intérêt plus élevé offre une rémunération plus importante aux investisseurs. Ainsi, si la FED taux de trading ses taux, les actifs libellés en dollars ont tendance à s'apprécier amenant le Dollar taux de trading à se renforcer.

Donc en principe, le Dollar grimpe sur une publication américaine en faveur d'une hausse des taux de la FED. Mais est-ce le cas à chaque fois? La réponse est non, sinon nous serions tous millionnaires.

Vous vous dites certainement que ça n'a pas de sens! En réalité plusieurs scénarios sont possibles, que ce soit pour les taux de la FED comme pour les taux de la BCE: L'annonce est en accord avec le consensus, dans ce cas le marché peut avoir anticipé la décision concernant au taux directeur BCEce qui a pour effet une amplitude de mouvement plus raisonnable au taux de trading de la publication. De même, le marché peut relancer ou changer totalement la tendance du marché Forex sur la confirmation des attentes des participants.

L'annonce est en désaccord avec le consensus, dans ce cas de fortes réactions sont généralement observées et implique des mouvements larges et rapides sur les marchés boursiers.

La puissance de la réaction sera déterminée, selon l'écart entre les résultats de l'annonce BCE et le consensus précédemment attendu. L'effet d'annonce BCE peut être rapide est confus, il n'est pas inhabituel d'observer de grandes oscillations du prix vers le haut puis vers le bas très rapidement avant de voir une impulsion vers la direction que poursuivra option déchange devise ou l'indice pour les prochaines heures ou jours.

Les taux d’intérêt sur le Forex

Effet annonce BCE sur le marché Forex Il faut savoir que le marché forex est très sensible aux événements économiques majeurs. La publication des taux directeurs BCE fait partie de ces événements majeurs qui influent fortement sur le cours des devises.

C'est pourquoi il est nécessaire de bien cerner le mécanisme existant taux de trading les taux directeurs BCE et les mouvements des devises présentent sur le marché forex. Pour résumer: Dans une économie en pleine croissance les taux d'intérêts ont tendance à monter puisque la hausse des taux favorise la devise du pays.

La logique derrière ce mécanisme est la suivante, si le pays est en pleine croissance, les investisseurs viennent placer leurs capitaux stratégie doption de mouture le pays, ce qui favorise la hausse de la monnaie locale.

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En revanche, s'il y a trop d'inflation, les investisseurs ont tendance à se retirer pour trouver un meilleur placement, car ils craignent une baisse du taux d'intérêt, ce qui aura pour conséquence d'influer sur le taux de change de l'Euro à travers plusieurs paire Forex comme l' EURAUD par exemple.

La stratégie de maintenir des taux bas ou de rabaisser les taux directeur BCE est de susciter et relancer la croissance de l'économie d'un pays. C'est exactement ce qui est arrivé suite à la crise financière de aux Etats-Unis. Le taux bas et la devise faible permet de ne pas ralentir les investissements et les exportations. Effet annonce BCE sur le marché boursiers La volatilité des indices boursiers en période d'annonce économique majeurs est importante et suscite de nombreuses opportunités de taux de trading.

Les conséquences de la publication des taux directeurs BCE touchent directement les investisseurs impliqués dans les grandes sociétés qui composent les indices boursiers. N'oubliions pas non plus que l'évolution des taux de la banque centrale Européenne reflète l'état de l'économie de la zone euro, ce qui rentre en ligne de compte pour les investisseurs étrangers au moment de prendre des décisions sur des investissements importants en Europe.

Ainsi, les indices sont très réactifs à l'annonce de la BCE et permettent de profiter des occasions de trading suivant taux de trading taux directeur BCE.

Que ce soit à très court terme, court terme, moyen et long terme, il est possible de trader les indices boursiers dans le cadre de l'évolution des taux directeurs afin de diversifier son portefeuille et de profiter d'opportunité parfois absente sur les devises à ce moment là ou parfois tout simplement moins avantageuses.

Admiral Markets possède les spreads parmi les plus petits sur les indices boursiers, sans oublier l'avantage de n'avoir aucune commission sur cette classe d'actif. Stratégie de trading sur le taux directeur BCE - Stratégie de Carry trade sur les taux d' intérêt BCE Cette stratégie est employée par les traders professionnels tout comme les traders particuliers.

La raison est qu'il s'agit d'une stratégie de trading simple et efficace. Théorie: Cette stratégie se base sur la logique qui relie un taux d'intérêt BCE à une devise. Si le taux d'intérêt de la BCE associé à une devise est bas, investir dans la devise en question n'est pas très rémunérateur.

Si le taux d'intérêt associé à une devise est élevé, investir dans la devise en question devient intéressant. Prenons un exemple: Le trader achète une devise qui offre un taux d'intérêt avantageux, autrement dit élevé. Au même moment il vend à découvert une devise qui a un taux d'intérêt très bas, qui ne rapporte quasiment rien. Dans ce cas, le trader qui utilise taux de trading stratégie de Carry Trade décide d'acheter le dollar australien face au yen japonais, afin de bénéficier de l'appréciation, de la hausse du dollar australien facilité par la rémunération associée à chaque devise du trade.

Exemple célèbre sur le marché du forex avec la paire NZDJPY Il faut savoir que l'année est marquée pour la Nouvelle-Zélande par une forte demande de matières premières en provenance de la Chine.

Le taux d'intérêt est alors de 7.

Le Forex et les taux d'intérêts

L'opération rapporte théoriquement 7. Une des raisons pour clôturer ses positions au sein d'une stratégie de Carry Trade est d'observer la diminution de l'écart entre les taux d'intérêts respectifs des deux devises incluent dans le trade. Stratégie fondamentale Les swing traders fondamentaux ainsi que les traders qui emploient le style de trading dit de trading de position scrutent les opportunités telles que la publication des taux directeurs BCE. Chaque publication économique majeure permet à ces traders de régler leur stratégie autour d'événements qui font réellement bouger le marché forex et boursier.

Ainsi, suite à ces publications, ils prennent position pour plusieurs jours ou semaines dans le cas du Swing trader ou plusieurs mois ou années pour le trader qui utilise le trading de position.

La réactivité nécessaire ainsi que le matériel dont un trader a besoin pour trader ce type de publication économique sont importants.

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Le trader doit être capable de traduire le price action de la paire de devise qu'il trade de manière très rapide et sans hésiter. Ici la connexion internet ainsi que le matériel informatique doivent être de très bonne qualité afin d'assurer une exécution exacte au Day trader.

Quel impact pour le trading sur le Taux Directeur BCE ?

L'idée derrière la stratégie de Day trading des taux directeurs taux de trading la BCE, est l'avantage de bénéficier de grands mouvements sur le marché forex en très peu de temps. Cette stratégie nécessite de patienter quelques minutes après la publication des taux directeurs afin de laisser le marché forex osciller violemment sans réelle direction avant de pouvoir identifier la direction que les acteurs du marché forex décident de suivre.

Ainsi, chaque trade réalisé par l'intermédiaire de cette stratégie de trading a de forte chances d'être dans la bonne direction à un moment ou beaucoup de traders et investisseurs prennent une décision quant aux projections qu'ils ont sur le taux de l'euro par exemple. La condition qui consiste à attendre un peu de temps après la publication est essentielle pour garder sous contrôle le risque engagé dans la position.

Lors des publications majeures telles que les taux directeurs de la BCEle marché forex réagit très souvent violemment et selon le courtier chez qui vous êtes vos ordres peuvent être déplacés ou mal exécutés, ce qui peut avoir de graves conséquence sur votre gestion du risque, mais aussi sur votre capital.

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Rappelons aussi que les spreads ont tendance à s'agrandir au moment de l'annonce BCE. Tous ces facteurs doivent être contrôlés afin de bénéficier d'une stratégie profitable sur le long terme.