Exemple concret illustrant le fonctionnement des options | Desjardins Courtage en ligne

Option de vente en dollars. Valeur intrinsèque et valeur-temps

I - Le but La vente d'un put permet d'encaisser une prime en contrepartie de la prise de l'engagement à se porter acheteur d'un sous-jacent à un prix fixé prix d'exercice ou "strike" à une date fixée pour une option de type européen ou pendant une période définie dans le cas du type américain.

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La prime procure un rendement contre un engagement possible et, dans le cas où le put n'est pas exercée, elle reste acquise au vendeur sans avoir eu d'action à réaliser pour celà. II - Principal avantage L'intérêt réside dans le fait qu'un short put est perçu comme la rémunération d'un ordre cours limité qui n'est exécuté que lorsque le cours baisse vraiment.

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Si le cours du sous-jacent est au dessus du prix d'exercice de l'option à l'échéance dans le cas d'une option de type européen ou pendant la durée de vie de l'option si elle est de type américain, alors l'option ne peut être exercée avec un gain, elle alors abandonnée sans valeur et le vendeur de l'option est libéré de ses obligations et il garde bien sûr la prime qu'il avait touchée.

III - Utilisation En gestion, elles sont généralement utilisées après la vente du titre sur le marché dont on a préalablement défini un niveau de rachat sur des valeurs sur lesquelles on a un avis positif. On vend le titre parce que l'on trouve que le niveau de cours est intéressant, mais on se porte potentiellement à nouveau acheteur au niveau du prix d'exercice du put vendu parce que l'on pense que ce niveau de rachat est une opportunité.

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On encaisse une prime, donc des liquidités, pour cet engagement. Le gestionnaire prend des bénéfice à et se porte potentiellement acheteur à nouveau à 90 parce qu'il pense qu'à se cours le titre doit être acheté.

Un contrat représente 10 Dollars US. Cycle d'échéance Au minimum, les trois échéances rapprochées, plus les deux prochaines échéances du cycle trimestriel mars, juin, septembre et décembre. Échéance annuelle de janvier pour les options à long terme. Cotation des primes Les primes d'options sont cotées en cents canadiens par unité de devise étrangère. Valeur totale de la prime La valeur totale de la prime pour un contrat est le montant coté multiplié par l'unité de négociation d'un contrat.

Si le titre continue finalement sa hausse ou ne revient pas vers sous les 90, le gestionnaire aura fait un gain additionnel de 2 pour option de vente en dollars put vendu. A la hausse, le gain reste fixe et égale à la prime du put encaissée et encore une fois définitivement acquise.

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