Mauvaise stratégie options : un exemple concret

Stratégie pour le trading doptions. Le Momentum Trading

Pour que cette transaction soit rentable, le cours du sous-jacent ne doit pas nécessairement baisser fortement.

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Pour profiter au maximum du thêta négatif, une option call en dehors de la monnaie est émise. Les résultats affichés dans le présent exemple fictif sont hors frais de transaction.

Pour que cette transaction soit rentable, le cours du sous-jacent ne doit pas nécessairement augmenter fortement.

Les différents types de stratégies complexes Les stratégies de couverture ou covered strategies : impliquent de prendre une position sur une option vanille et une autre sur le sous-jacent correspondant.

Option call couverte covered call Anticipez une hausse limitée de la valeur sous-jacente avec une option call couverte. Vous vendez une option call couverte sur une action que vous avez en portefeuille.

Cependant, savoir ne suffit pas; nous devons postuler! Il nous confère une polyvalence inégalée pour capitaliser sur toutes les conditions de marché, volatiles ou non. Les expirations peuvent aller de quelques heures à quelques années. Les options viennent au prix de la prime, qui est basée sur la volatilité actuelle des prix — une volatilité plus élevée implique une prime plus élevée.

Vertical call spread Anticipez une hausse de la valeur sous-jacente avec un vertical call spread. Le risque est limité à la prime payée. Les résultats affichés de notre exemple fictif ne tiennent pas compte des frais de transaction. Vertical put spread Anticipez une baisse de la valeur sous-jacente avec un vertical put spread.

Il y a de fortes chances que vous trouviez une stratégie qui corresponde à votre style de trading personnel. Le mouvement peut être dans les deux sens, car vous pouvez ouvrir des positions longues et courtes.

Iron Condor Anticipez une fluctuation limitée de la valeur sous-jacente avec un Iron condor. La construction se compose de quatre options et le nombre de calls et de puts est égal.

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Le total peut être comparé à un short vertical put spread et un short vertical call spread. La combinaison se compose de quatre options, dont deux sont achetées et deux sont vendues.

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Le risque est limité à la prime payée des options. Concrètement, le temps qui passe est à votre avantage. Vous pouvez par exemple construire un call spread avec un thêta positif.

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Vous pouvez mettre en place un diagonal spread de différentes manières. Vous êtes bien mieux protégé contre une perte.

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Attention : le trading comporte différents risques. Votre stratégie pour le trading doptions totale peut être considérablement supérieure à votre mise totale.

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