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Option sur action en LLC

Position longue sur l'option d'achat et le sous-jacent.

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Marge Marge initiale ou Reg T fin de journée Prix d'exercice put short - Prix d'exercice put long Marge de maintien Identique à l'exigence de marge initiale Au comptant ou IRA Cash Si toutes les options sont européennes et réglées en espèces, analogue au compte sur marge. Sur marge IRA Identique au compte sur marge Portfolio Margin Dans le cadre de la réglementation de la SEC sur le "Portfolio Margin" et grâce à notre système de calcul de marge en temps réel, notre clientèle a la possibilité de bénéficier d'un effet de levier supérieur à celui autorisé par les exigences de marge Reg T.

Pendant des années, la méthode de calcul des exigences de marge pour les comptes de titres actions, options et SSF était fondée sur les règles Reg T. Les calculs utilisés consistent à appliquer des pourcentages fixes à des stratégies de combinaison prédéfinies. Avec le Portfolio Margin marge de portefeuilleles exigences de marge sont déterminées suivant un modèle élaboré à partir des risques, qui calcule la perte maximale possible pour toutes les positions sur une même classe d'actif pour des sous-jacents aux cours et volatilité divers.

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Ainsi, l'exigence de marge minimum pour un compte Portfolio margin est statique en journée car l'OCC ne diffuse les exigences TIMS qu'une fois par jour. Nous mettons cependant à jour le statut de conformité tout au long de la séance en fonction du cours en temps réel des positions sur les participations détenues dans le compte Portfolio margin.

Veuillez noter que la marge de portefeuille n'est actuellement pas disponible pour les positions sur les contrats à termes et options sur contrats et options sur contrats des États-Unis, sur les obligations des États-Unis, sur les FCP ou sur le marché des changes.

MGM Growth Properties LLC (MGP)

Les autorités américaines peuvent toutefois envisager d'inclure ces produits à une date ultérieure. La marge de portefeuille, c'est-à-dire la marge fondée sur les risques, est utilisée depuis plusieurs années sur les marchés option sur action en LLC matières premières et de nombreux titres hors États-Unis, avec des résultats satisfaisants.

Selon la composition du compte de trading, le Portfolio margin peut parfois présenter des exigences de marge inférieures à celles des règles Reg T, ce qui se traduit par un effet de levier plus important.

Plus l'effet de levier est important, plus les risques de pertes sont importants. Il est également possible que, pour un portefeuille donné dont les positions présentent un risque plus élevé, les exigences de marge du Portfolio Margin soient supérieures à celles du Reg T.

Exercice des options

En effet, la marge de portefeuille a été conçue pour refléter de façon plus adéquate le risque réel que présentent les positions dans un compte. Par conséquent, pour un compte à l'exposition très concentrée, l'approche Portfolio margin est susceptible de option sur action en LLC des exigences de marge supérieures à celles du Reg T.

L'une des raisons d'être du Portfolio Margin consiste à refléter le fait qu'un portefeuille équilibré comportant des positions couvertes présente un risque plus faible. Au contraire, le Portfolio Margin imposera des exigences de marge proportionnellement plus élevées pour les comptes dont les positions sont plus concentrées sur peu d'actions.

Critères d'éligibilité pour l'obtention d'un Portfolio Margin Notre clientèle doit respecter les critères suivants pour ouvrir un compte Portfolio Margin : Un compte existant qui enregistre un minimum deUSD ou équivalent en valeur nette liquidative pour obtenir un compte Portfolio margin, en plus de l'autorisation de trader des options non-couvertes.

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Les clients existants peuvent faire une demande de compte Portfolio Margin sur la page Type de compte de leur espace Gestion de compte à tout moment. Une fois leur demande validée, un compte leur sera ouvert. Les nouveaux clients peuvent faire la demande d'un compte Portfolio Margin au cours de la procédure d'inscription.

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Veuillez noter que si la valeur de votre compte tombe sousUSD, vous ne serez pas autorisé à passer d'autres ordres susceptibles d'augmenter votre exigence de marge. Par conséquent, si vous n'avez pas l'intention de maintenir une valeur minimum deUSD dans votre compte, vous ne devez pas demander un compte Portfolio Margin.

Livraison, exercice et opérations sur titre

Les demandes de comptes Portfolio Margin pour les nouveaux clients peuvent prendre jusqu'à 2 jours dans des conditions normales pour l'obtention de cette autorisation après ouverture initiale du compte.

Veuillez noter que si l'approvisionnement de votre compte passe sous la barre deUSD ou équivalent USD de valeur nette liquidative, option sur action en LLC ne serez pas autorisé à passer d'autres ordres susceptibles d'augmenter votre exigence de marge tant que la valeur nette liquidative ne sera pas où gagner de largent rapidement 1500 à un minimum deUSD.

Les comptes de clients existants devront également être approuvés et un délai pouvant aller jusqu'à 2 jours après la demande est à prévoir. Les clients existants comme les nouveaux clients recevront un e-mail de confirmation une fois le compte validé.

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Les établissements qui souhaitent confier l'exécution de certains ordres à une autre société tout en continuant de nous utiliser comme Prime Broker doivent maintenir une valeur de compte minimum de 1, USD ou équivalent. En raison de restrictions réglementaires de l'IDA, la clientèle du Canada n'a pas accès aux comptes Portfolio margin.

De plus, toutes les actions, options sur actions et indices canadiens, ainsi que les actions européennes, et positions sur actions asiatiques seront soumis au calcul de marge standard. Le système Portfolio margin n'est pas disponible pour ces produits. Fonctionnement du Portfolio Margin Avec le Portfolio margin, les comptes de trading sont composés de trois groupes : Classe d'actif, qui correspond à toutes les positions sur un même sous-jacent ; Classe de produit, qui correspond aux dérivés ; et Groupe de portefeuille, aux produits étroitement liés.

Exigences de marge pour les options

Enfin, le portefeuille inclut tous les produits tels que les indices diversifiés, les indices de croissance, indices d'entreprises à faible capitalisation et les indices FINRA. Le calcul de la marge démarre au niveau le plus petit, celui de la classe d'actif.

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Toutes les positions sur une même classe d'actif sont groupées et soumises à des test de résistance. Cela signifie que le cours du sous-jacent et la volatilité implicite sont modifiés selon les paramètres suivants.

Circulaires

Un test de résistance standard sur le sous-jacent. Un test de résistance basé sur le marché pour le sous-jacent. Pour chaque catégorie, on ajoute une fluctuation historique de cinq écarts types.

Pour vous protéger de ces scénarios à l'approche de l'expiration, le courtier simulera les conséquences d'une expiration sur la base des différents scénarios plausibles et évaluera l'exposition de chaque compte au règlement. Les comptes dont la situation s'avère alors en conflit avec les exigences de marge du courtier pourront être soumis à des mesures de protection de la part de ce dernier : liquidation des positions à la dernière date de transaction ; caducité non-exercice des options longues dans la monnaie ; liquidation immédiate des positions sous-jacentes dont la date de livraison est égale ou ultérieure à la dernière date de transaction ; liquidation des positions nécessaires pour combler une éventuelle insuffisance de marge après expiration ; et enfin, restriction du compte aux seuls ordres de clôture.

Cette fluctuation de cinq écarts types est fondée sur trente jours de données sur les plus-hauts, les plus-bas les cours d'ouverture et de clôture hors week-ends et jours fériés fournies par Bloomberg. La catégorie est soumise à un test de résistance de cinq écarts types à la hausse et à la baisse. On calcule un minimum par contrat de 0.